본문 바로가기

반도체6

[기업 훑어보기] 아직은(?) 2등기업 SK하이닉스 오늘은 우리나라 2위기업 SK하이닉스 공부를 해봤다. (언제까지 2등일지 모름..) 매출구성 2012년에 SK그룹에 편입된 메모리 반도체 생산/판매 업체 M/S 기준 DRAM 2위(29%), NAND 4위(11%) 수준 - 매출액 기준 : DRAM 75% / NAND 25% 수준 - 영업이익 기준 : DRAM 98% / NAND 1% / 기타 1% è 동사의 실질적인 수익은 전부 DRAM에서 나옴. 즉, DRAM 업황이 동사의 이익에 가장 큰 변수. 재무분석 - 부채 비율 낮고 재무상태는 걱정할 단계는 아님 è But, 실적 변동이 매우 크고 CAPEX 투자가 많이 들어가는 업종인만큼 재무상황의 변동성도 계속 클 수 있음. è 인텔 낸드 사업부 인수 관련으로 2021년은 부채비율 및 순차입금 증가할 듯 .. 2021. 11. 4.

현재 반도체 고점 논란 정리 및 메모 삼성전자 및 반도체 주가가 상반기 내도록 노잼이다. 삼전의 요즘 주가를 조롱하는 이런 짤도 있다. 작년 말부터 시장에서 외치던 '반도체 슈퍼사이클'은 도대체 어디갔을까? 올해초까지 시장의 분위기는 100% 낙관론이었다. 지금은 반반정도로 보인다. 지난달부터 삼성전자/하이닉스 목표주가 내리는 증권사들이 꽤 보인다. (현재 주가수준을 인정한다는 시선이 많아졌다는 뜻) 그럼 현재 비관론과 낙관론의 의미를 간단히 메모해봐야겠다. 먼저 비관론의 논리 1. 코로나때 난리났었던 IT수요가 기고효과로 인해 현재 그닥 좋지 않다. 재택근무 끝나가는데 노트북 더 쓰겠음? 이제 코로나 수혜는 사라졌다. 또, 5월데이터 모바일 수요 YoY / MoM 등을 보면 생각보다 크게 빠졌다. 2. 내년 전망치를 보면 투자는 늘어가는데.. 2021. 6. 24.

안 좋은 섹터를 찾기가 힘든 상황(바이오 빼고 ㅜㅜ) 시장이 1월 말에 조정을 받는가 싶더니, 다시 추세를 이어가고 있다. 연말,연초만큼 강하진 않아도 일단 펀더멘탈은 여전히 좋다. 수출 지표가 계속 좋게 나오고 있고(2월 초 수출지표), 기업들의 4분기 실적도 예상보다 좋다. (통상 4분기 실적은 쇼크가 많은데 이번엔 쇼크가 별로 없는 느낌) 업종별로 봐도 아직 펀더멘탈이 훼손된 섹터가 없다고 봐도 무방하다. 문제는 그동안 너무 올라서 비싸냐 안비싸냐 인데, 업황이 무너지지 않으면 큰 걱정은 안해도 되지 않을까 하는 조심스러운 생각.. 코로나 이후 주목받았던 BBIG+반도체/자동차 모두 괜찮다.(아 바이오 빼고..) 먼저 반도체 전반적으로 주가는 조금 조정을 받긴 했으나, 업황은 여전히 살아있다. 디램가격 상승추세는 지속되고 있고, 파운드리 초호황 뉴스도.. 2021. 2. 16.

SK하이닉스, 마이크론테크노로지(MU)와 함께 날라가다 어제 삼전,하이닉스와 함께 DRAM 3대장인 미국 마이크론테크놀로지(MU)의 실적 가이던스 조정이 있었다. buzawang.tistory.com/5?category=905160 반도체 현재 상태 대충 정리해보기(삼성전자vs하이닉스) 주식을 하려면 미래를 잘 예측해야한다. 하지만 미래 예측을 하려면 현재 상태를 잘 진단해야지. 국내주식을 하는 사람이 반도체를 안 볼 수 없다. 어렵지만 봐야 한다. 그런의미에서 최근 잘 가 buzawang.tistory.com DRAM으로 돈벌어 먹는 마이크론의 주가는 당연히 삼성전자보다 SK하이닉스와 거의 같이 움직임. 대충 봐도 주가가 거의 같이 움직이죠? 마이크론의 가이던스 내용은 다음과 같다. [매출액] 조정 전 $5.0B~$5.4B, 조정 후 $5.70B~$5.75.. 2020. 12. 2.

이전 1 2 다음

티스토리툴바