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SK하이닉스8

[기업 훑어보기] 아직은(?) 2등기업 SK하이닉스 오늘은 우리나라 2위기업 SK하이닉스 공부를 해봤다. (언제까지 2등일지 모름..) 매출구성 2012년에 SK그룹에 편입된 메모리 반도체 생산/판매 업체 M/S 기준 DRAM 2위(29%), NAND 4위(11%) 수준 - 매출액 기준 : DRAM 75% / NAND 25% 수준 - 영업이익 기준 : DRAM 98% / NAND 1% / 기타 1% è 동사의 실질적인 수익은 전부 DRAM에서 나옴. 즉, DRAM 업황이 동사의 이익에 가장 큰 변수. 재무분석 - 부채 비율 낮고 재무상태는 걱정할 단계는 아님 è But, 실적 변동이 매우 크고 CAPEX 투자가 많이 들어가는 업종인만큼 재무상황의 변동성도 계속 클 수 있음. è 인텔 낸드 사업부 인수 관련으로 2021년은 부채비율 및 순차입금 증가할 듯 .. 2021. 11. 4.

현재 반도체 고점 논란 정리 및 메모 삼성전자 및 반도체 주가가 상반기 내도록 노잼이다. 삼전의 요즘 주가를 조롱하는 이런 짤도 있다. 작년 말부터 시장에서 외치던 '반도체 슈퍼사이클'은 도대체 어디갔을까? 올해초까지 시장의 분위기는 100% 낙관론이었다. 지금은 반반정도로 보인다. 지난달부터 삼성전자/하이닉스 목표주가 내리는 증권사들이 꽤 보인다. (현재 주가수준을 인정한다는 시선이 많아졌다는 뜻) 그럼 현재 비관론과 낙관론의 의미를 간단히 메모해봐야겠다. 먼저 비관론의 논리 1. 코로나때 난리났었던 IT수요가 기고효과로 인해 현재 그닥 좋지 않다. 재택근무 끝나가는데 노트북 더 쓰겠음? 이제 코로나 수혜는 사라졌다. 또, 5월데이터 모바일 수요 YoY / MoM 등을 보면 생각보다 크게 빠졌다. 2. 내년 전망치를 보면 투자는 늘어가는데.. 2021. 6. 24.

삼성전자, SK하이닉스 따라가야지?(삼전vs하이닉스 수익률 비교) 오늘 증시가 반등했다. 그 중에 SK하이닉스가 가장 대장이었다. 매일마다 가파르게 올라대는 DRAM 가격에 더불어, 어제 장끝나고 발표된 EUV 취득 공시는 나름 큰 의미를 줬다. (EUV는 네덜란드 기업인 'ASML'에서 생산하는 노광 장비. 비메모리 파운드리에도 쓰이고 디램 미세공정에도 쓰임) EUV는 지금 없어서 못 파는 상황. 그런와중에 갑작스럽게 하이닉스가 약 25대(추정)의 EUV를 구매했다는 것은 잘나가는 디램분위기에 기름을 부었다고 할 수 있다. 몇몇 투자선배들에게 SK하이닉스vs삼성전자를 물어보면 결국 장투하면 별 차이없다고 한다. (배터리 셀업체도 실제 2020년에 LG화학을 사든 삼성SDI를 SK이노를 사든 사든 별차이 없었다.) 그래서 실제로 그려봣더니 실제로 1년 수익률을 그려보니.. 2021. 2. 25.

반도체 현재 상태 대충 정리해보기 두번째! 지금으로부터 한달 전쯤 반도체 시장 현재 분위기에 대해서 간략하게 메모한 적이 있었다. buzawang.tistory.com/5?category=905160 반도체 현재 상태 대충 정리해보기(삼성전자vs하이닉스) 주식을 하려면 미래를 잘 예측해야한다. 하지만 미래 예측을 하려면 현재 상태를 잘 진단해야지. 국내주식을 하는 사람이 반도체를 안 볼 수 없다. 어렵지만 봐야 한다. 그런의미에서 최근 잘 가 buzawang.tistory.com 그래서 한달반이 지난 지금은 어떤지 보자. 일단 삼성전자 기준으로 그때보다 반도체 주가는 엄청 많이 올랐다. 메모리든, 파운드리든 업종내에서 싸다고 생각되는 종목은 없다고 보면 될듯. 최근 트렌드는 비싼 주가를 어떤식으로 설명할 것인지가 화두인 듯하다. 예를들어 삼성전자.. 2021. 1. 7.

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