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현재 반도체 고점 논란 정리 및 메모 삼성전자 및 반도체 주가가 상반기 내도록 노잼이다. 삼전의 요즘 주가를 조롱하는 이런 짤도 있다. 작년 말부터 시장에서 외치던 '반도체 슈퍼사이클'은 도대체 어디갔을까? 올해초까지 시장의 분위기는 100% 낙관론이었다. 지금은 반반정도로 보인다. 지난달부터 삼성전자/하이닉스 목표주가 내리는 증권사들이 꽤 보인다. (현재 주가수준을 인정한다는 시선이 많아졌다는 뜻) 그럼 현재 비관론과 낙관론의 의미를 간단히 메모해봐야겠다. 먼저 비관론의 논리 1. 코로나때 난리났었던 IT수요가 기고효과로 인해 현재 그닥 좋지 않다. 재택근무 끝나가는데 노트북 더 쓰겠음? 이제 코로나 수혜는 사라졌다. 또, 5월데이터 모바일 수요 YoY / MoM 등을 보면 생각보다 크게 빠졌다. 2. 내년 전망치를 보면 투자는 늘어가는데.. 2021. 6. 24.

테스, 삼전 하이닉스 반도체 투자 축소 리포트에 급락! 테스형ㅜㅜ NH투자증권 도현우 애널리스트의 '테스' Hold 리포트가 나왔다.(우리나라에서 Hold면 사실상 Sell) 이 리포트에 테스 주가는 -8%까지 떡락했다가 지금은 -4.5% 수준까지 회복되었다. 문제는 테스가 아니라 리포트의 내용이다. 2page 분량의 코멘트 리포트라 긴 내용은 없지만, 주요 골자는 "삼성전자는 경영 승계 이슈로 배당을 강화하며 캐시카우 디램(DRAM) 투자를 수익성 위주로 집행할 것이고 낸드(NAND)는 경쟁사 견제를 위해 올해와 유사한 규모의 투자를 집행할 것” “SK하이닉스도 인텔 낸드 사업부 인수로 인해 본사 낸드 신규 캐파를 보수적으로 투자할 것 하이닉스야 그렇다쳐도 원래 컨센은 삼전의 NAND투자가 올해 대비 내년에 더 많을 것 이었는데, 어제 컨퍼런스콜에서 무슨 내용이 나온.. 2020. 12. 1.

반도체 현재 상태 대충 정리해보기(삼성전자vs하이닉스) 주식을 하려면 미래를 잘 예측해야한다. 하지만 미래 예측을 하려면 현재 상태를 잘 진단해야지. 국내주식을 하는 사람이 반도체를 안 볼 수 없다. 어렵지만 봐야 한다. 그런의미에서 최근 잘 가고 있는 삼성전자와 반도체에 대해 정리해봐야겠다.(가장 쉬운 것부터) 비메모리는 다음에 알아보기러 하고.. 결국 DRAM/NAND의 상황을 아는게 가장 중요할 것이다. 현재 시장에서 기대하고 있는 것은 2021년 반도체 전성기다. 올해 시장을 주도했던 BBIG(바이오,배터리,인터넷,게임)에 포함되진 않지만, 결국 3분기까지 실적을 까보니 반도체는 역시는 역시었다. 일단 각각의 현재 수급에 대한 기대를 보면 DRAM : 낸드에 비해 2021년 투자 계획 적음 + 올해 휴대폰 안좋았던거 기저효과/내년에 다시 시작될 서버 .. 2020. 11. 26.

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